|
|
=========== 各時点からの投資収益率(%) ========== |
|
累積投資 |
前日 |
---------- 前月末 ---------- |
前年度末 |
前年末 |
|
収益指数 |
TOTAL |
TOTAL |
CAPITAL |
INCOME |
TOTAL |
TOTAL |
|
133.630 |
22.91 |
-1.00 |
-1.08 |
0.08 |
-0.05 |
-0.65 |
| ================ ポートフォリオデータ ================== |
| ---------------------- 額面 時価データ ------------------------- |
| ------ Inflation Unadjusted ------ | ------ Inflation Adjusted -------- |
| 額面 |
単価 |
利含単価 |
額面 |
単価 |
利含単価 |
| (100万円) |
(円) |
(円) |
(100万円) |
(円) |
(円) |
| 10,677,900 |
104.63 |
104.66 |
11,536,127 |
113.04 |
113.08 |
|
----------------------------- 指標データ ----------------------------- |
| 銘柄数 |
残存 |
利率 |
複利 |
Dur |
M-Dur |
BEI |
|
(年) |
(%) |
(%) |
(年) |
|
(bp) |
| 33 |
4.59 |
0.08 |
-1.08 |
4.60 |
4.62 |
167 |
|